财务管理部-资金管理岗

1.协助制定资金管理、账户管理、资金安全等有关的各项管理办法、流程及管理标准；

2.编制公司年度资金计划和融资计划，拟定具体融资方案；

3.审核月度资金计划的执行情况以及资金计划增补相关工作，做好融资贷款台账、分账管理统计，编制对外报送的融资相关数据及资料；

4.监督执行公司本部及与各子公司之间的内部资金调拨、往来，做好对各子公司资金、担保、银行账户的等使用情况的收集汇总，发现问题及时汇报；

5.负责公司本部银行账户开户、销户，银行变更及撤销，资金账户维护等，以及各子公司账户的统一监督管理；

6.做好贷款还款实施方案，密切关注融资资金使用情况，及时偿还到期贷款利息及本金，防止造成逾期或其他不良记录；

7.负责融资信贷业务的执行和监督，协调解决各项授信及融资业务过程中的具体问题。